Alternativ Handel Triks India

Topp 10 opsjonshandels tips Mine topp 10 samtaleprogrammer og tips om handelskurs som jeg har lært, og at du må vite før du begynner å handle samtaler og setter. Trading Options Tips 1: En aksjekurs kan bevege seg i 3 retninger: Det kan gå opp det kan gå ned, og det kan forbli det samme. De fleste begynnelsesalternativhandlere tror at aksjekursene enten vil gå opp eller gå ned, men de ville være feil. Det er en tredje retning at aksjekursene flytter det som er ekstremt viktig for å ringe og sette handelsmenn. Alternativhandlere må huske at det noen ganger aksjekurser ikke beveger seg opp eller ned i det hele tatt, og at de kan forbli det samme eller forbli i et smalt handelsområde. Se på diagrammet under og du vil se at for de siste 23 dagene var denne aksjekursen for det meste uendret. Hadde du kjøpt anropsalternativer (forventer en sprett) eller salgsopsjoner (forventer fortsatt tilbakegang), ville du trolig ha mistet pengene. Ikke tenk at du har en 50 sjanse til å tjene penger når du kjøper et anrop eller et alternativ. Det er mer som 33. Det er fordi hvis aksjekursendringene er tilfeldige, vil du oppdage at 13 av tiden aksjekursen går ned, 13 av tiden aksjekursen går opp, og 13 av tiden aksjekursen forblir flat eller forblir nesten uendret. Faktisk, når du er lengre et anrop eller et alternativ, er tiden din verste fiende. Hver dag som går etter ditt valg, er å miste verdi siden sjansen for at aksjekursen vil bevege seg i retningen du vil flytte, er avtagende. Når du kjøper et anropsalternativ, satser du på aksjekursen vil gå opp. Noen ganger vil prisen gå opp og du vil få en lønnsom handel. Men noen ganger går prisen ned, og noen ganger blir prisen bare den samme. Hvis prisen går ned eller bare forblir den samme, og du kjøpte et utgående penger, vil alternativet utløpe verdiløs og du mister alle pengene dine. Hvis prisen bare forblir den samme og du har kjøpt et in-the-money-anrop, vil du i det minste få din egenverdi (eller ditt beløp) tilbake. Noen ganger er det mest frustrerende med å kjøpe anropsopsjon, å se aksjekursen sky raket uken etter at alternativet utløpt. I dette tilfellet lærer du at du ikke ga strategien din nok tid. Jeg har kjøpt mange anropsalternativer som utløper i den nåværende måneden, bare for å se lagerbeholdningen min flatt og deretter rakett opp etter at mitt anropsalternativ utløp. Det er risikoen for at du kjøper en nær måned alternativ og ikke et langsiktig alternativ. Det er også grunnen jo lengre løpetidet for alternativet, desto dyrere vil alternativet være. På grunn av dette konseptet at aksjekursene beveger seg i 3 retninger, støtter det det generelle kravet om at 70 av opsjonshandlere som er lange anrops - og salgsopsjoner, mister penger. Dette betyr at 70 av opsjons selgere tjener penger. Dette er det som driver mange av de mer konservative alternativhandlerne fra strategien om å kjøpe samtale og sette alternativer til å selge eller skrive dekket samtaler og setter. Fortsett å lese mitt neste tips som du må studere et aksjekart før du kjøper anrops - eller put-alternativer. Her er de 10 beste alternativkonseptene du bør forstå før du gjør din første ekte handel: Nybegynnere Guide til opsjoner Hva er et alternativ? En opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel (a lager eller indeks) til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat. Det vil si at verdien er avledet av noe annet. Ved aksjeopsjon er verdien basert på den underliggende aksjen (egenkapitalen). Ved en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen (egenkapitalen). Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og eiendommer. Alternativer vs. aksjer Likheter: Noterte opsjoner er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, med kjøpere som gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Forskjeller: Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer (det vil si alternativer utlede verdien av noe annet, den underliggende sikkerheten). Alternativer har utløpsdatoer, mens aksjer ikke gjør det. Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig. Aksjonærene har en andel av selskapet, med stemmerett og utbytterettigheter. Valg gir ingen slike rettigheter. Anropsalternativer og Put Options Noen forblir forvirret av alternativer. Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi opsjonsalitet er bygget inn i alt fra boliglån til bilforsikring. I den listede opsjonsverdenen er deres eksistens imidlertid mye tydeligere. For å begynne, er det bare to typer alternativer: Anropsalternativer og Put Options. Et anropsalternativ er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er samtalevalg som sikkerhetsinnskudd. Hvis du for eksempel ville leie en bestemt eiendom og forlot et depositum for det, ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du aldri returnerte, ville du gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet ansvar. Anropsalternativer øker vanligvis i verdi etter hvert som verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et anropsalternativ, vil prisen du betaler for det, kalt opsjonsprinsippet, sikre din rett til å kjøpe den aktuelle aksjen til en spesifisert pris, kalt strekkprisen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Put opsjoner er muligheter til å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er Put-opsjoner som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom aktiva er skadet i en ulykke. Hvis dette skjer, kan du bruke din policy til å gjenvinne den forsikrede verdien av bilen. På denne måten blir salgsalternativet verdier som verdien av det underliggende instrumentet reduseres. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, holder forsikringsselskapet ditt premie i retur for å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du quotinsurequot en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis det skjer noe som fører til at aksjekursen faller, og dermed, kvoter på eiendelen din, kan du utøve alternativet og selge det til sitt prisnivå. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen kvote, siter så trenger du ikke å bruke forsikringen, og igjen er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte opsjoner, slik at investorer måter å håndtere risiko. Typer av utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp. Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativ. Alternativet europeisk stil kan ikke utøves til utløpsdatoen. Når en investor har kjøpt opsjonen, må den holdes til utløpet. Et amerikansk stil alternativ kan utøves når som helst etter at den er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikansk stil. Og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indeksalternativer som er europeiske stilalternativer. En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av et indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på opsjonen. Det er prisen du betaler for å kjøpe alternativet. For eksempel kan en XYZ 30. mai samtale (det er en mulighet til å kjøpe selskapet XYZ lager) ha en opsjonspremie på Rs.2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs. 200,00. Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er notert på en aksje basis, så de må multipliseres ganger 100. Flere dybdegående prisbegrep vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike (eller Exercise) Prisen er den prisen som den underliggende sikkerheten (i dette tilfellet XYZ) kan kjøpes eller selges som spesifisert i opsjonskontrakten. For eksempel, med XYZ 30. mai Call, strike prisen på 30 betyr aksjen kan kjøpes for Rs. 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai satt, ville det tillate innehaveren rett til å selge aksjen på Rs. 30 per aksje. Utløpsdato Utløpsdato er dagen da alternativet ikke lenger er gyldig og opphører å eksistere. Utløpsdatoen for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er tredje fredag ​​i måneden (unntatt når det faller på ferie, i så fall er det på torsdag). For eksempel vil XYZ 30. mai-opsjon utløpe den tredje fredag ​​i mai. Strike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er penger, penger, eller penger uten sammenligning med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Treningsalternativer Mennesker som kjøper alternativer har rett, og det er rett til å trene. For en anropsoppgave kan Anropsinnehavere kjøpe aksjer til anskaffelseskurs (fra Anropsselger). For en Put-øvelse kan Put-innehaver selge aksjer til strykpris (til Put-selgeren). Verken Ringeholdere eller Rettighetshavere er forpliktet til å kjøpe eller selge de har rett og slett rett til å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å utøve basert på egen logikk. Tildeling av opsjoner Når en opsjonsinnehaver velger å utøve et alternativ, begynner en prosess å finne en forfatter som er kort den samme typen mulighet (dvs. klasse, strekkpris og opsjonstype). En gang funnet, kan denne forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøperne trener, kan selgere velges for å gjøre gode forpliktelser. For et anropsoppdrag kreves forfattere å selge aksjer til strykprisen til anropsholderen. For en Put-oppgave er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til Strike-prisen fra Put-innehaveren. Typer av alternativer Det er to typer alternativer - ring og sett. Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe det underliggende instrumentet. Et sett gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å selge det underliggende instrumentet. Selge et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for at noen skal kjøpe noe fra deg. Selge et set betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for at noen skal selge noe til deg. Strike-pris Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et opsjon har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller den slående prisen. Hvert valg på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser. I pengene: Anropsalternativ - underliggende instrumentpris er høyere enn anskaffelseskursen. Put opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike pris. Ut av pengene: Anropsalternativ - underliggende instrumentpris er lavere enn strykingsprisen. Put opsjon - underliggende instrumentpris er høyere enn streikprisen. Ved pengene: Den underliggende prisen tilsvarer strekkprisen. Utløpsdag Valg har endelige liv. Utløpsdagen for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utøve alternativet. Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen etter eiers skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdager være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og samtaler på et bestemt underliggende instrument. Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet. Ved indeksalternativer skal det underliggende være en indeks som Sensitive Index (Sensex) eller SampP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres på tre måter. En avsluttende kjøp eller salg, forlatelse og trening. Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. Et opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Oppkjøpsopsjonseiere kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet. Setteopsjonsinnehaverne kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonsholdere kan utøve alternativet. Generelt er utøvelse av opsjon regnet som å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet mot vederlag. Alternativer som er in-the-money er nesten sikker på å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre in-the-money enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløpet. De fleste opsjonsøvelsene skjer innen få dager etter utløpet fordi tidspræmien har gått ned til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan bli forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene for likvidasjon av det samme. Alternativ Prissetting Alternativer prisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Priser på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen og instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenter. egenverdi og tid eller ekstrinsic verdi. Den inneboende verdien av et opsjon er en funksjon av prisen og strykingsprisen. Den inneboende verdien er lik pengene i opsjonen. Tidsverdien av et alternativ er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien. Tidsverdi Alternativ premie - egenverdi. Beginners Guide to Option Trading og Investering i Call og Put Options Bruk av denne nettsiden andor produkter amp tjenester som tilbys av oss indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse: Futures, option amp aksjehandel er en høy risiko aktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt eget ansvar. TradersEdgeIndia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår ved bruk av denne informasjonen. Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller henvendelse til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene. Forfatterne kan eller ikke handler i de nevnte verdipapirene. Alle nevnte navn eller produkter er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Copyright TradersEdgeIndia Alle rettigheter reservert. Terrys Tips Aksjeopsjoner Trading Blog 20. februar 2017 I dag vil jeg gjerne dele en ide som vi bruker i en av våre Terry8217s Tips-porteføljer. Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i løpet av de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner. Det går ut til rundt 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten (vi kan nok ikke holde det opp, men det er sikkert en god start, og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen). Bruke investorer Business Daily til å lage en alternativstrategi IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50. Den består av selskaper som har et positivt momentum. Vår idé er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner, i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, gjør vi ved hjelp av alternativer som gir en god gevinst hvis aksjen blir minst flat i de neste 45 60 dagene. I de fleste tilfeller kan bestanden faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgte fra IBDs Top50-liste var. 5. februar 2017 Omtrent en måned siden foreslo jeg en opsjonsspredning på Aetna (AET) som hadde en fortjeneste på 23 etter provisjoner i to uker. Det fungerte som vi hadde håpet. Så for to uker siden foreslo jeg et annet spill på AET som ville gjøre 40 i to uker (slutter i fredags) hvis AET endte til enhver pris mellom 113 og 131. Lageret endte på 122,50 på fredag, og de av oss som gjort denne handel feirer ut 40 seier. (Se siste blogginnlegg for detaljer om denne handel.) I dag foreslår jeg en lignende handel på Apple (AAPL). Det gir en lavere potensiell gevinst, men aksjen kan falle i pris med ca 9 og gevinsten vil fortsatt komme deg. En oppdatering på vår siste handel og en ny på AAPL Denne handelen på APPL vil bare gi omtrent 30 etter provisjoner, og du må vente seks måneder for å få det, men aksjen kan falle over 8 i løpet av den tiden, og du vil fortsatt Lag din 30. januar 20, 2017 For ti dager siden sendte jeg deg et notat som viser hvordan du kan gjøre 23 på opsjonsspredning på Aetna (AET) hvis aksjen er stengt til en pris over 118 i dag. Deretter handlet det på 122,67. Dagen er ikke over akkurat nå, men AET handler på 122 med en time for å gå til lukking, så det virker trygt å si at de 23 vil bli nytes av alle som satte handelen. I dag vil jeg foreslå en annen handel på AET som slutter to uker fra i dag. Det vil gjøre 40 på. 11. januar 2017 Vi er alltid på utkikk etter uvanlige opsjonspriser som kan tyde på en bedre enn vanlig investeringsmulighet. Jeg vil gjerne dele en av de siste mulighetene med deg, en jeg personlig handlet på og sendt videre til Terry8217s Tips-abonnenter i lørdag. Det innebærer det ærverdige forsikringsselskapet Aetna. En interessant kortvarig spill på Aetna (AET) Denne uken ser vi på Aetna (AET), et helsevesenet selskap. Hvis du sjekker ut diagrammet sitt, kan du se at det ikke historisk gjør store trekk i begge retninger, spesielt ned: 3. januar 2017 I dag satte vi opp en ny portefølje ved Terry8217s Tips som jeg vil fortelle deg om. Det er vår mest konservative av 9 porteføljer. Det består av å velge 5 blue chip selskaper som betaler et utbytte mellom 2 og 3,6 og som vises på minst to toppanalytikere topp 10 lister for 2017. Denne porteføljen er designet for å vinne 30 for året, og vi kan vite på forhånd nøyaktig hva hver av de 5 spreads vil gjøre på forhånd. For de fleste av disse selskapene kan de falle med 10 i løpet av året, og vi vil fortsatt gjøre vår 30 gevinst. Vi gjentar også vårt beste tilbud om å komme ombord før 11. januar ruller rundt. Hvordan tjene 30 på 5 Blue-Chip Companies i 2017 Selv om de faller med 10 Spreadene vi snakker om er vertikale sette kredittspread. Når du har funnet et selskap du liker, velger du en strykpris som 30. desember 2016 For å feire det kommende året, gjør jeg det beste tilbudet om å komme ombord som jeg noen gang har tilbudt. Det er tidsbegrenset. Ikke gå glipp av det. Invester i deg selv i 2017 (til laveste pris noensinne) Gaverne er uåpnet. Det nye året er over oss. Start det ut ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøs tenkning om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre, er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lære en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre nettopp det. Som vår New Years gave til deg, tilbyr vi vår service til laveste pris i selskapets historie. Hvis du noen gang anses å bli en Terrys Tips Insider, ville dette være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre 19. desember 2016 Dette er tiden på året når alle ser frem til det nye året. Overveiende økonomer og analytikere som har utgitt sine tanker om 2017 ser ut til å tro at Trumps første år i det ovalte kontoret vil være bra for økonomien og markedet, men ikke bra. I dag vil jeg gjerne dele en opsjonshandel jeg har gjort i min personlige konto som vil tjene meg 40 fortjeneste neste år hvis disse folkene er korrekte i sine prognoser. 5. desember 2016 I forrige uke, i en av våre Terrys Tips-porteføljer, lagde vi kalenderspread med streik på rundt 5 over og under aksjekursen på ULTA som annonserte inntekter etter avslutningen på torsdag. Vi avsluttet vår spreads på fredag ​​og feiret en gevinst på 86 etter provisjoner for 4-dagers investering. Det var en lykkelig dag. Denne uken vil denne porteføljen gjøre en lignende investering i Broadcom (AVGO) som kunngjør inntjening torsdag 8. desember. Jeg vil gjerne fortelle deg litt om disse sprekkene og også svare på spørsmålet om kalender - eller diagonale sprekker kan bli bedre investeringer. Sammenligning av kalendere og diagonale sprekker i fortjeneste Spill Ved å bruke siste fredags lukkepris, nedenfor er risikoprofilgrafene for Broadcom (AVGO) for opsjoner som utløper fredag ​​9. desember, dagen etter inntjeningen blir annonsert. Implisitt volatilitet for 9Dec16-serien er 68 sammenlignet med 35 for 13Jan17-serien (vi valgte 13Jan17-serien fordi IV var 3 mindre enn det var for 20Jan17-serien). Grafer antar at IV for 13Jan17-serien vil falle fra 35 til 30 etter annonseringen. Vi tror at dette er en rimelig forventning. 2. desember 2016 På mandag rapporterte jeg om en oljeopsjonshandel jeg hadde gjort i forkant av OPECs møtet onsdag da de håpet å nå en avtale om å begrense produksjonen. Møtet fant sted og en avtale ble tilsynelatende nådd. Prisen på olje skutt høyere med så mye som 8 og denne handel endte med å tape penger. Dette er en oppdatering av hva jeg forventer å gjøre fremover. Oppdatering på Oil Trade (USO) Forslag Flere abonnenter har skrevet inn og spurte hva mine planer kan være med oljespreder (USO) jeg laget på mandag denne uken. Når OPEC annonserte en avtale for å begrense produksjonen, økte USO over en dollar og gjorde spredene minst midlertidig urentable (risikoprofilgrafen viste at et tap ville oppstå hvis USO flyttet høyere enn 11,10, og det er 11,40 før åpningen i dag). Jeg tror imidlertid at disse handlene til slutt vil vise seg å være mest lønnsomme. 29. november 2016 Oljeprisen varierer overalt på grunn av usikkerheten om OPECs nåværende innsats for å få en utbredt avtale for å begrense tilbudet. Dette har resultert i uvanlig høye kortsiktige opsjonspriser for USO (aksjen som speiler oljeprisen). Jeg vil gjerne dele med deg en opsjonsspredning jeg laget i min personlige konto i dag, som jeg tror har en ekstremt høy sannsynlighet for suksess. Dra nytte av den nåværende usikkerheten om oljeforsyningen. Jeg tror personlig at den langsiktige oljeprisen er bestemt å være lavere. Verden er bare å gjøre for mye av det og elektriske biler kommer snart til å være her (Tesla gir opp til 500.000 neste år og nesten en million på to år). Men på kort sikt kan alt skje. I mellomtiden er OPEC. Å gjøre 36 mdash En Duffers Guide til Breaking Par på markedet hvert år i gode år og dårlige Denne boken kan ikke forbedre ditt golfspill, men det kan endre din økonomiske situasjon, slik at du får mer tid til greener og fairways (og noen ganger skogen). Lær hvorfor Dr. Allen mener at 10K-strategien er mindre risikabel enn å eie aksjer eller verdipapirfond, og hvorfor det er spesielt hensiktsmessig for IRA. Suksesshistorier Jeg har handlet aksjemarkedene med mange forskjellige strategier i over 40 år. Terry Allens strategier har vært de mest konsekvente pengemakerne for meg. Jeg brukte dem i løpet av 2008-smelten, for å tjene over 50 årlig avkastning, mens alle mine naboer gråt om deres tap. thinkerswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. og Terrys Tips er separate, ikke-tilknyttede selskaper og er ikke ansvarlige for hverandres tjenester og produkter. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips aksjeopsjoner Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips